Preskoči na vsebino

Nastavitve sistema

V nastavitvah sistema se opredeli parametre Skladiščenja, Financ, Šifrantov in Sistema.

Skladiščenje​

alt text

Število dni knjiženja​

Pred začetkom poslovanja se določi dovoljeno število dni knjiženja za nazaj in za vnaprej. Ta nastavitev velja tako za ERP kot tudi za WMS pri skladiščnih dokumentih. Uporabnik tako dokument sicer vidi, ne more pa ga urejati, knjižiti ali popravljati.

Vrsta porekla​

Pri vrsti porekla se določi ali se spremlja osnovno poreklo ali poreklo mesa. Razlika je v vnosu obveznih podatkov pri knjiženju dokumentov. Poreklo mesa je bolj zahtevno in določa več obveznih vnosov podatkov.

Predlog kreiranja novih serij dobavitelja/proizvodnje​

alt text

Na voljo sta dve možnosti in sicer, da se serije vpisujejo ročno ali pa da program sam ponudi kreiranje novih serij po vnaprej določenem ključu.

Kadar se serije vpisujejo ročno, jih lahko uporabnik tudi prepiše.

Trenutno določen ključ je LLDDDX, pri čemer LL predstavlja leto, DDD - število zaporednega dne v letu, X - tekoče število serije znotraj enega dne.

Finance​

Modul Finance omogoča učinkovito upravljanje finančnih transakcij, računovodskih postopkov in poročanja. Pred uporabo modula Finance je potrebno nastaviti naslednje komponente: model reference, sklop reference in SEPA kodo.

Model refernece​

Model reference pri izdanih računih je standardiziran način označevanja sklicev, ki omogoča natančno in enotno identifikacijo posameznih računov. V Sloveniji se uporablja predvsem za lažje razpoznavanje in obdelavo plačil v bančnem sistemu ter poenostavitev računovodskih postopkov.

Model reference sestavljata dve komponenti:

  1. Model: Dvoštevilčna koda, ki določa način oziroma pravilo za izračun kontrolne številke. Najpogosteje uporabljena modela sta:

    • 00: Prosti sklic (brez posebnega pravila za izračun kontrolne številke).
    • SI12: Enoten model za izračun kontrolne številke po mednarodnem standardu.

  2. Sklic: Specifična številka, ki identificira posamezen račun. Pri modelu SI12 se sklic začne s SI12, sledi mu 12-mestna številka, ki vključuje kontrolno številko, npr. SI12 123456789012

Referenca sklop​

Referenca sklop se nanaša na polje ali identifikator na izdanem računu, ki se uporablja za dodatno specifikacijo in razvrščanje računa glede na določene kriterije. V tem kontekstu se lahko sklop uporablja za označevanje različnih vidikov poslovanja, kar olajša sledenje in upravljanje računov. Lahko se nastavijo tri vrste sklopov v katerih se določi podatke, ki bodo polnili vsebino sklica.

alt text

Oznaka dokumenta

To je unikatna identifikacijska številka ali oznaka, dodeljena posameznemu dokumentu (npr. računu, dobavnici). Omogoča natančno sledenje in iskanje specifičnega dokumenta v poslovnem sistemu.

Oznaka poslovnega partnerja

Gre za identifikacijsko številko ali oznako, ki se uporablja za določitev poslovnega partnerja (npr. stranke, dobavitelja). Pomaga pri spremljanju transakcij in obveznosti do določenih partnerjev.

Oznaka konta

To je identifikator, ki označuje določen računovodski konto v glavnem knjigovodstvu podjetja. Uporablja se za kategorizacijo finančnih transakcij glede na vrsto prihodkov, stroškov, sredstev ali obveznosti.

SEPA koda​

SEPA koda je standardizirana oznaka, ki se uporablja v okviru sistema SEPA (Single Euro Payments Area) za poenostavitev in standardizacijo elektronskih plačil v evrih med državami članicami SEPA. Sistem SEPA vključuje vse države Evropske unije, pa tudi nekatere druge države, kot so Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica, Monako, San Marino, Andora in Vatikan.

alt text

SEPA kodo je potrebno nastaviti, kadar se uporablja avtomatsko fakturiranje (obdobno, itd...)

Šifranti​

Na tem mestu se nastavljajo osnovni parametri šifrantov. Program omogoča avtomatsko in ročno številčenje materialnih sredstev in partnerjev. Pri avtomatskem številčenju program samodejno dodeli novo zaporedno številko oznake, medtem ko uporabnik pri ročnem številčenju oznako šifranta vpisuje sam. Prav tako se tukaj določi dolžina oznake posameznega šifranta.

alt text

Sistem​

V tem zavihku se določijo osnovni parametri kot je število decimalnih mest na ceni in količini, dodatni teksti, žig in logotip.

alt text

Predpisan format za žig in logo je png, svg, jpg in jpeg. Dovoljena velikost pa je 1 MB.

Doda se tako, da se ustrezno datoteko izbere s tipko "Izberi datoteko".